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    外匯存款是指我行受客戶委托,以客戶自有資金按照我行報價進行的外幣之間的直接兌換。該業務省去了外匯與人民幣兌換的中間步驟,可以直接進行外幣與外幣之間的兌換,為客戶節約財務成本。


    產品特點

    1. 將一種外幣轉換為另一種外幣,滿足臨時性的支付需求;

    2. 調整外幣頭寸結構,分散匯率風險;

    3. 進行外匯投資,獲取價差收益;

    4. 直接報價,無需通過人民幣搭橋折算,更加貼近市場報價水平,為客戶節約交易成本。


    適用范圍

    適用于有貿易、非貿易或資本項下貨幣轉換需求或自有外匯資金保值需求的客戶。


    業務流程

    1. 簽訂協議??蛻羰状挝?,需和我行簽訂《代客外匯買賣協議書》。

    2. 詢價??蛻艚灰浊跋蛭倚性儍r,若決定交易,則填寫《代客外匯買賣委托書》,并保證在交易賬戶備足所賣出的資金。

    3. 成交。我行審核客戶外匯買賣委托書確認成交后,向客戶出具《代客外匯買賣成交確認書》。

    4. 交割??蛻粼诮桓钊张c我行辦理資金交割。


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